Stage 6 mois - Assistant(e) Trésorerie et Cash Management – F/H
Saint-Ouen-sur-Seine, 93400
Stage
14/09/2026- 14/03/2027
4.5€
Description
Le Groupe Kuoni France, acteur majeur du tourisme aux 6 marques emblématiques (Kuoni, Émotions, Donatello, Scanditours, Celtictours et Les Ateliers du Voyage) fait partie, depuis 2018, de DERTOUR Group (groupe REWE), 2e tour-opérateur européen, présent dans 16 pays européens et dont le chiffre d’affaires total a atteint 10 milliards d’euros en 2025 !
Forte de 190 collaborateurs passionnés et engagés au service de la satisfaction client, notre entreprise cultive une dynamique collective forte. Elle s’engage à améliorer son impact sur la planète et voit sa marque Les Ateliers du Voyage récompensée depuis 2017 par la labélisation ATR (Agir pour un Tourisme Responsable).
Avantages
- Tickets restaurants
- 50% Transports
Missions
Encadré(e) par la Responsable Comptabilité Générale et Trésorerie et accompagné(e) par l'équipe Comptabilité et Trésorerie, venez découvrir les multiples facettes de la trésorerie d’un tour opérateur, du suivi des flux bancaires au contrôle des opérations financières.
Vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des positions de trésorerie journalières et reporting à la responsable des mises à jour à effectuer, participation à l’optimisation des liquidités et au suivi des flux bancaires ;
Vous prenez part à la réalisation des rapprochements bancaires quotidiens et mensuels sur 25 comptes, assistez la responsable sur l’analyse des écarts et l’identification des anomalies et préparez des éléments de suivi et de reporting ;
Vous concourez au traitement des prélèvements autorisés par les clients, à l’encaissement des chèques et au traitement des rejets, en investiguant notamment auprès des banques ;
Vous collaborez à l’administration des flux bancaires en préparant des parapheurs de validation et en assurant l’archivage des justificatifs de paiement ;
Vous aidez à la comptabilisation des virements effectués aux fournisseurs, en euros et en devises en veillant à la bonne application des taux de change et en conformité avec les directives du Groupe ;
Vous contribuez à la saisie des opérations bancaires en étant attentif à la validité des coordonnées bancaires dans l’outil D365 ;
Vous êtes associé au contrôle des dépenses effectuées par les collaborateurs détenteurs d’une carte affaires.
Profil
En formation Bac+5 (Master) en Finance, Comptabilité, Gestion ou École de commerce.
Vous maîtrisez le pack Office, notamment Excel et Outlook.
Vos capacités d’analyse et votre aisance avec les chiffres sont au service de vos qualités de gestion des priorités dans un environnement dynamique.
La rigueur, la curiosité et le sens de la confidentialité sont essentielles.
Une connaissance de D365 Finance & Operations constitue un plus.